Active Liquid Strategy

Monatliche Schreiben s.o. January 2024
Archiv der monatlichen Schreiben


The aim of the Active Liquid Strategy Sub-Fund is to maximise its return by investing in different markets and assets classes with a medium to long term view.
The Active Liquid Strategy Sub-Fund is suitable for investors wishing to attain a balanced holding, which is well diversified by asset class, investment style, geography and market capitalisation resulting in a medium-high level of risk. The investor must have experience with volatile products. The investor must be able to accept significant temporary drawdowns.

Recommended investment time horizon: at least 5 years.

RENDITE DES TEILFONDS:


Total return
2014
1.11%
2015
0.02%
2016
5.68%
2017
1.32%
2018
-5.04%
2019
7.17%
2020
3.41%
2021
9.72%
2022
-16.17%
2023
20.71%
2024
1.72%

STATISTIK ZUM 21/02/2024

NIV: 143.717
seit Monatsbeginn: 1.78%
seit Quartalsbeginn: 1.72%
seit Jahresbeginn: 1.72%

WESENTLICHE MERKMALE:

Verwalter: Compass Asset Management SA
Advisor: Amaranto Sim Spa
Auflagedatum: September 2016
Liquidität: Täglich
Mindestzeichnung: Euro 1.000
Mindestfolgezeichnung: 100 Euro
Gebühren: Verwaltungsgebühr Klasse A: 1,00%
Verwaltungsgebühr Klasse B: 1,20%
Verwaltungsgebühr Klasse D: 1,80%
Verwaltungsgebühr Klasse M: 0,60%
Performancegebühr: 15 %
Bloomberg: Klasse A: CAFBDEU LX
Klasse B: COMPBEU LX
Klasse D: COMBDED LX
Klasse M: CAFBERM LX
ISIN-Nummern: Klasse A: LU0164978867
Klasse B: LU0178938311
Klasse D: LU0520491993
Klasse M: LU0334387882