Active Liquid Strategy
Lettera mensile marzo 2024
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Lo scopo del comparto è l’accrescimento del capitale mediante l’investimento in diversi mercati e classi di attività, con una view di medio lungo termine. Il comparto è adatto ad investitori che desiderano detenere un portafoglio bilanciato e diversificato tra le varie classi di attività, stili di investimento, aree geografiche e capitalizzazioni di mercato risultante in un livello di rischio medio-alto. L’investitore deve avere esperienza con prodotti volatili ed essere disposto ad accettare drawdown temporanei significativi.
Orizzonte temporale minimo di investimento consigliato: almeno 5 anni.
RENDIMENTO DEL COMPARTO:
Total return |
2014 1.11% | 2015 0.02% | 2016 5.68% | 2017 1.32% | 2018 -5.04% | 2019 7.17% | 2020 3.41% | 2021 9.72% | 2022 -16.17% | 2023 20.71% | 2024 1.54% |
|---|
STATISTICHE AL 16/04/2024
| NAV: | 143.464 |
|---|---|
| da inizio mese: | -1.91% |
| da inizio trimestre: | -1.91% |
| da inizio anno | 1.541% |
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
| Gestore: | Compass Asset Management SA |
|---|---|
| Advisor: | Amaranto Sim Spa |
| Data di lancio: | Settembre 2016 |
| Liquidità: | Giornaliera |
| Sottoscrizione minima: | Euro 1,000 Sottoscrizione minima successiva: Euro 100 |
| Commissioni: | Comm. di gestione cl. A: 1.00% Comm. di gestione cl. B: 1.20% Comm. di gestione cl. D: 1.80% Comm. di gestione cl. M: 0.60% Comm. di performance: 15% |
| Bloomberg: | Classe A: CAFBDEU LX Classe B: COMPBEU LX Classe D: COMBDED LX Classe M: CAFBERM LX |
| Codici ISIN: | Classe A: LU0164978867 Classe B: LU0178938311 Classe D: LU0520491993 Classe M: LU0334387882 |