Active Liquid Strategy

Lettera mensile gennaio 2024
Archivio lettere mensili

KIDS

Lo scopo del comparto è l’accrescimento del capitale mediante l’investimento in diversi mercati e classi di attività, con una view di medio lungo termine. Il comparto è adatto ad investitori che desiderano detenere un portafoglio bilanciato e diversificato tra le varie classi di attività, stili di investimento, aree geografiche e capitalizzazioni di mercato risultante in un livello di rischio medio-alto. L’investitore deve avere esperienza con prodotti volatili ed essere disposto ad accettare drawdown temporanei significativi.

Orizzonte temporale minimo di investimento consigliato: almeno 5 anni.

RENDIMENTO DEL COMPARTO:


Total return
2014
1.11%
2015
0.02%
2016
5.68%
2017
1.32%
2018
-5.04%
2019
7.17%
2020
3.41%
2021
9.72%
2022
-16.17%
2023
20.71%
2024
1.72%

STATISTICHE AL 21/02/2024

NAV: 143.717
da inizio mese: 1.78%
da inizio trimestre: 1.72%
da inizio anno 1.72%

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

Gestore: Compass Asset Management SA
Advisor: Amaranto Sim Spa
Data di lancio: Settembre 2016
Liquidità: Giornaliera
Sottoscrizione minima: Euro 1,000
Sottoscrizione minima successiva: Euro 100
Commissioni: Comm. di gestione cl. A: 1.00%
Comm. di gestione cl. B: 1.20%
Comm. di gestione cl. D: 1.80%
Comm. di gestione cl. M: 0.60%
Comm. di performance: 15%
Bloomberg: Classe A: CAFBDEU LX
Classe B: COMPBEU LX
Classe D: COMBDED LX
Classe M: CAFBERM LX
Codici ISIN: Classe A: LU0164978867
Classe B: LU0178938311
Classe D: LU0520491993
Classe M: LU0334387882