SB Equity



Der SB Equity Sub-Fund investiert sein Vermögen entweder direkt oder indirekt in börsennotierte Aktien (solche Vermögenswerte stellen unter normalen Marktbedingungen zwischen 30 % und 100 % des Nettovermögens des Sub-Funds dar) sowie in andere zulässige Vermögenswerte wie, aber nicht beschränkt auf, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente, Einlagen usw. Die Anlage darf ohne geografische oder wirtschaftliche Einschränkung erfolgen.

Die Anlagepolitik des SB Equity Sub-Fund wird unter anderem hauptsächlich durch Anlagen in OGAW und/oder andere OGA umgesetzt, vorausgesetzt, dass diese Anlagen alle in Übereinstimmung mit Teil A, Abschnitt II – „Anlagebeschränkungen“ des Prospekts erfolgen. Die maximalen Verwaltungsgebühren anderer OGAW und/oder anderer OGA, in die der SB Equity Sub-Fund investieren darf, dürfen 2,5 % des Nettovermögens des SB Equity Sub-Fund nicht überschreiten. Der Anlageverwalter des SB Equity Sub-Fund darf OGAW/OGA zum Portfolio des SB Equity Sub-Fund hinzufügen oder daraus entfernen, sofern diese Anpassung im Rahmen der Anlagepolitik des SB Equity Sub-Fund liegt.

Empfohlener Anlagehorizont: 5 Jahre.

RENDITE DES TEILFONDS:


Total return
2014
11.46%
2015
4.28%
2016
4.26%
2017
7.98%
2018
-6.1%
2019
23.83%
2020
8.74%
2021
15.56%
2022
-17.85%
2023
16.01%
2024
13.11%

STATISTIK ZUM 01/10/2024

NIV: 2138.344
seit Monatsbeginn: -0.277%
seit Quartalsbeginn: -0.277%
seit Jahresbeginn: 13.114%

WESENTLICHE MERKMALE:

Verwalter: Compass Asset Management SA
Advisor: Südtirol Bank
Auflagedatum: Mai 2011
Liquidität: Täglich
Mindestzeichnung: Euro 1.000
Mindestfolgezeichnung: 100 Euro
Gebühren: Ausgabeaufschlag: Klasse A bis zu 4,00%, Klasse B bis zu 2%
Rücknahmegebühr: s.o. Siehe Informationsprospekt
Verwaltungsgebühr Klasse A: 1,60%
Verwaltungsgebühr Klasse M: 0,80%
Verwaltungsgebühr Klasse B: 2,10%
Verwaltungsgebühr Klasse D: 2,50%
Verwaltungsgebühr Klasse I: 0,300%
Performancegebühr Klassen A, I und M: 8,00%
Performancegebühr Klassen B und D: 12,00 %
Bloomberg: Klasse I: CSBEQUI LX
Klasse M: CSBEQYM LX
Klasse B: COMSBEB LX
ISIN-Nummern: Klasse I: LU0620020007
Klasse M: LU0620020189
Klasse B: LU0620020346