SB Equity

Lettera mensile gennaio 2024
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SB Equity investirà i suoi attivi, direttamente o indirettamente, in azioni quotate (tali attivi rappresenteranno, sotto normali condizioni di mercato, tra il 30% ed il 100% degli attivi netti del comparto) cosi’ come in altri attivi investibili quali, ma non limitatamente a, titoli di debito, strumeni money market, depositi etc.
Gli investimenti saranno effettuati senza alcuna restrizione geografica od economica.

La politica di SB Equity è, tra le altre cose, realizzata principalmente investendo in OICR e/o altri OIC a patto che tali investimenti siano tutti fatti in accordo con la Parte A, sezione II- “Restrizioni di Investimento” del Prospetto. La commissione di gestione massima degli altri OICR e/o altri OIC nei quali SB Equity puó investire non potrà eccedere il 2.5% degli attivi netti del comparto SB Equity. Il gestore degli investimenti di SB Equity è autorizzato ad aggiungere o rimuovere OICR/OIC dal portafoglio di SB Equity, fintanto che questo aggiustamento sia compatibile con la politica di investimento di SB Equity.

Orizzonte temporale minimo di investimento consigliato: 5 anni.

RENDIMENTO DEL COMPARTO:


Total return
2014
11.46%
2015
4.28%
2016
4.26%
2017
7.98%
2018
-6.1%
2019
23.83%
2020
8.74%
2021
15.56%
2022
-17.85%
2023
16.01%
2024
4.16%

STATISTICHE AL 21/02/2024

NAV: 1969.145
da inizio mese: 2.704%
da inizio trimestre: 4.163%
da inizio anno 4.163%

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

Gestore: Compass Asset Management SA
Advisor: Südtirol Bank
Data di lancio: Maggio 2011
Liquidità: Giornaliera
Sottoscrizione minima: Euro 1,000
Sottoscrizione minima successiva: Euro 100
Commissioni: Comm. d'ingresso: cl. A fino al 4.00%, cl. B fino al 2%
Comm. d'uscita: Vedi prospetto informativo
Comm. di gestione cl. A: 1.60%
Comm. di gestione cl. M: 0.80%
Comm. di gestione cl. B: 2.10%
Comm. di gestione cl. D: 2.50%
Comm. di gestione cl. I: 0.300%
Comm. di performance cl. A, I ed M: 8.00%
Comm. di performance cl. B e D: 12.00%
Bloomberg: Classe I: CSBEQUI LX
Classe M: CSBEQYM LX
Classe B: COMSBEB LX
Codici ISIN: Classe I: LU0620020007
Classe M: LU0620020189
Classe B: LU0620020346