Active Dollar Bond (USD)

Monatliche Schreiben s.o. December 2021
Archiv der monatlichen Schreiben


This Sub-Fund shall primarily invest in transferable securities,  both equities and bonds, denominated in international currencies. Investments in equities shall represent a maximum of 100% of the value of the net assets of the  Sub-Fund.

Investments in bonds shall be made without limitation in duration and rating, as for example in variable or fixed rate domestic bonds or Euro-bonds, convertible bonds, warrant bonds, certificates of deposit, Treasury bonds, zero coupons, strips or any other transferable securities as long as such securities are listed or in the course of being listed. Investment shall be made without any geographical or economic restriction.

Recommended investment time horizon: 5 years.

RENDITE DES TEILFONDS:


Total return
2014
0.83%
2015
-1.73%
2016
8.6%
2017
7.4%
2018
-3.15%
2019
9.98%
2020
5.24%
2021
1.64%
2022
-0.92%

STATISTIK ZUM 17/01/2022

NIV: 2113.022
seit Monatsbeginn: -0.92%
seit Quartalsbeginn: -0.92%
seit Jahresbeginn: -0.92%

WESENTLICHE MERKMALE:

Verwalter: Compass Asset Management SA
Auflagedatum: April 2007
Liquidität: Täglich
Mindestzeichnung: 1.000 USD
Mindestfolgezeichnung: 100 USD
Gebühren: Ausgabeaufschlag: bis zu 3,00%
Rücknahmeabschlag: 0,00%
Verwaltungsgebühr Klasse A: 2,10%
Verwaltungsgebühr Klasse E: 1,25%
Performancegebühr: 10,00 %
Bloomberg: Klasse A: COBGSAA LX
Klasse E: COBGSAM LX
ISIN-Nummern: Klasse A: LU0295370547
Klasse E: LU0334388005