Active Dollar Bond (USD)

Lettera mensile dicembre 2021
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KIIDS

Il comparto Active Dollar Bond investira’ primariamente in titoli trasferibili, sia azionari che
obbligazionari, denominati nelle valute internazionali. L’investimento in azioni rappresenterà un massimo del
100% del valore del patrimonio netto del comparto.

Gli investimenti obbligazionari saranno effettuati senza limitazioni di durata o merito di credito, come ad esempio obbligazioni domestiche a tasso fisso e variabile o euroobbligazioni, obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant, certificati di deposito. Obbligazioni del  Tesoro, zero coupons, strips ovvero qualsiasi altro titolo trasferibile cosi’ come quei titoli che sono quotati ovvero sono in corso di quotazione. Gli investimenti sono effettuati senza restrizione di area geografica o settore economico.

Orizzonte temporale minimo di investimento consigliato: 5 anni.

RENDIMENTO DEL COMPARTO:


Total return
2014
0.83%
2015
-1.73%
2016
8.6%
2017
7.4%
2018
-3.15%
2019
9.98%
2020
5.24%
2021
1.64%
2022
-0.92%

STATISTICHE AL 17/01/2022

NAV: 2113.022
da inizio mese: -0.92%
da inizio trimestre: -0.92%
da inizio anno -0.92%

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

Gestore: Compass Asset Management
Data di lancio: Aprile 2007
Liquidità: Giornaliera
Sottoscrizione minima: USD 1,000
Sottoscrizione minima successiva: USD 100
Commissioni: Comm. d'ingresso: fino al 3.00%
Comm. d'uscita: 0.00%
Comm. di gestione cl. A: 2.10%
Comm. di gestione cl. E: 1.25%
Comm. di performance: 10.00%
Bloomberg: Classe A: COBGSAA LX
Classe E: COBGSAM LX
Codici ISIN: Classe A: LU0295370547
Classe E: LU0334388005