SB Bond

Lettera mensile gennaio 2024
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SB Bond investirà principalmente i suoi attivi, direttamente o indirettamente, in titoli di debito di ogni nazione di emissione anche di basso rating. SB Bond potrà anche investire, direttamente od indirettamente, fino al 10% dei suoi attivi netti in azioni quotate in tutto il mondo. SB Bond potrà anche investire fino al 20% dei suoi attivi netti in asset-backed securities and/or mortgage-backed securities.

La politica di SB Bond è, tra le altre cose, realizzata principalmente investendo in OICR e/o altri OIC a patto che tali investimenti siano tutti fatti in accordo con la Parte A, sezione II- “Restrizioni di Investimento” del Prospetto. La commissione di gestione massima degli altri OICR e/o altri OIC nei quali SB Bond puó investire non potrà eccedere il 2.5% degli attivi netti del comparto SB Bond. Il gestore degli investimenti di SB Bond è autorizzato ad aggiungere o rimuovere OICR/OIC dal portafoglio di SB Bond, fintanto che questo aggiustamento sia compatibile con la politica di investimento di SB Bond.

Orizzonte temporale minimo di investimento consigliato: 3 anni.

RENDIMENTO DEL COMPARTO:


Total return
2014
2.49%
2015
-1%
2016
3%
2017
0.6%
2018
0.37%
2019
5.88%
2020
-1.4%
2021
2.13%
2022
-7.98%
2023
4.61%
2024
0.06%

STATISTICHE AL 21/02/2024

NAV: 1156.346
da inizio mese: -0.074%
da inizio trimestre: 0.06%
da inizio anno 0.06%

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

Gestore: Compass Asset Management SA
Advisor: Südtirol Bank
Data di lancio: Maggio 2011
Liquidità: Giornaliera
Sottoscrizione minima: Euro 1,000
Sottoscrizione minima successiva: Euro 100
Commissioni: Comm. d'ingresso: cl. A fino al 3.00%, cl. B fino all'1.5%
Comm. d'uscita: Vedi prospetto informativo
Comm. di gestione cl. A: 1.00%
Comm. di gestione cl. M: 0.50%
Comm. di gestione cl. B: 1.40%
Comm. di gestione cl. D: 1.60%
Comm. di gestione cl. I: 0.200%
Comm. di performance cl. A, I ed M: 8.00%
Comm. di performance cl. B e D: 12.00%
Bloomberg: Classe I: CSBBONI LX
Classe M: CSBONDM LX
Classe B: CSBBONB LX
Codici ISIN: Classe I: LU0620021153
Classe M: LU0620021310
Classe B: LU0620021583