Quotazione Fondi

Nome Comparto	Classe	ISIN	Data quota	Valore Comparto	% Giorno	% 1 Mese	% 3 Mesi	% inizio anno
Active European Credit	A B M Z	LU0178938824 LU0178939392 LU0334387965 LU0236973276	01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024	1737.383 1620.426 188.466 2239.953	0.150 0.149 0.151 0.172	0.150 0.149 0.151 0.172	1.254 1.224 1.337 1.581	4.542 4.455 4.858 5.808
Active Emerging Credit	A B M Z	LU0164978511 LU0178937933 LU0334387379 LU0236971908	01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024	1721.732 1615.989 152.621 1903.062	0.255 0.255 0.257 0.292	0.255 0.255 0.257 0.292	2.269 2.245 2.337 2.695	6.128 6.060 6.346 7.227
Active Dollar Bond (USD)	A E M	LU0295370547 LU0334388005 LU0956014996	01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024	1846.776 2190.170 1398.579	0.116 0.118 0.119	0.116 0.118 0.119	2.306 2.228 2.265	7.177 7.566 7.685
Efficient Global Equities	A B M	LU1055116120 LU1055116393 LU1055116559	01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024	1628.327 1224.658 1863.115	-0.801 -0.802 -0.800	-0.801 -0.802 -0.800	2.466 2.406 2.554	14.093 13.785 14.526
Efficient Emerging Equities	A B M class M USD Z	LU1190404001 LU1190404183 LU1190404936 LU1929491576 LU1190405156	01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024	1144.109 1144.079 1260.169 836.609 1339.119	1.413 1.412 1.414 0.651 1.415	1.413 1.412 1.414 0.651 1.415	3.777 3.717 3.894 6.350 3.931	14.874 14.659 15.712 16.035 15.993
Active Liquid Strategy	A B M	LU0164978867 LU0178938311 LU0334387882	01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024	1646.066 1560.405 155.828	0.206 0.206 0.207	0.206 0.206 0.207	3.054 3.022 3.112	10.037 9.864 10.292
Global Diversified	A	LU0863815675	01/10/2024	1108.522	-0.165	-0.165	0.314	3.773
SB Bond	I B M	LU0620021153 LU0620021583 LU0620021310	01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024	1197.132 1013.522 1084.723	0.228 0.244 0.227	0.228 0.244 0.227	1.738 1.684 1.691	3.589 2.910 3.432
SB Equity	I B M	LU0620020007 LU0620020346 LU0620020189	01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024	2138.344 1762.789 1928.177	-0.277 -0.282 -0.279	-0.277 -0.282 -0.279	0.163 -0.142 0.078	13.114 10.315 12.706
SB Convex	I B M	LU1468873762 LU1468873416 LU1468873689	01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024	1445.316 1200.497 1135.911	1.857 1.851 1.855	1.857 1.851 1.855	2.233 1.869 2.146	23.058 21.116 22.590
SB Blockchain Technology	I B	LU0620020692 LU0620020932	01/10/2024 01/10/2024	1537.220 1275.505	-3.854 -3.858	-3.854 -3.858	-11.040 -11.273	4.258 2.583

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