Quotazione Fondi

Nome Comparto Classe ISIN Data quota Valore Comparto % Giorno % 1 Mese % 3 Mesi % inizio anno
Active European Credit
A
B
M
Z
LU0178938824
LU0178939392
LU0334387965
LU0236973276
15/10/2026
15/10/2026
15/10/2026
15/10/2026
1785.135
1658.865
195.600
2359.685
0.037
0.036
0.038
0.039
0.194
0.185
0.218
0.234
-1.551
-1.593
-1.437
-1.365
-1.080
-1.221
-0.692
-0.241
Active Emerging Credit
A
B
M
Z
LU0164978511
LU0178937933
LU0334387379
LU0236971908
15/10/2026
15/10/2026
15/10/2026
02/10/2026
1851.167
1732.785
165.452
2071.081
0.059
0.059
0.060
0.029
0.920
0.913
0.940
-0.490
-1.384
-1.415
-1.290
-2.656
0.967
0.858
1.299
0.504
Active Dollar Bond (USD)
A
E
M
LU0295370547
LU0334388005
LU0956014996
15/10/2026
15/10/2026
15/10/2026
1969.652
2379.642
1527.105
0.094
0.096
0.097
0.188
0.220
0.230
-1.219
-1.063
-1.017
0.650
1.247
1.422
CoreWealth Equity
A
B
M
LU1055116120
LU1055116393
LU1055116559
15/10/2026
15/10/2026
15/10/2026
2029.433
1515.495
2345.948
0.514
0.513
0.515
4.719
4.702
4.745
2.504
2.430
2.616
8.234
7.934
8.660
Active Liquid Strategy
A
B
LU0164978867
LU0178938311
15/10/2026
15/10/2026
1855.134
1752.098
-0.006
-0.006
-0.241
-0.249
-0.198
-0.253
4.210
4.051
Global Bond Diversified
A
LU0863815675
15/10/2026
1140.177
0.095
0.491
-0.877
-1.155
SB Bond
I
B
M
LU0620021153
LU0620021583
LU0620021310
15/10/2026
15/10/2026
15/10/2026
1250.683
1034.452
1126.825
0.072
0.068
0.071
1.313
1.260
1.300
-0.242
-0.494
-0.305
1.123
0.193
0.900
SB Equity
I
B
M
LU0620020007
LU0620020346
LU0620020189
15/10/2026
15/10/2026
15/10/2026
2813.329
2193.102
2513.903
-0.284
-0.289
-0.286
1.405
1.179
1.386
6.416
5.649
6.323
13.215
10.750
12.822
SB Convex
I
B
M
LU1468873762
LU1468873416
LU1468873689
15/10/2026
15/10/2026
15/10/2026
1933.279
1501.297
1507.040
-0.720
-0.725
-0.720
-4.018
-4.106
-4.038
7.463
6.988
7.355
6.908
5.151
6.493
SB Blockchain Technology
I
B
LU0620020692
LU0620020932
15/10/2026
15/10/2026
2436.104
1919.132
2.018
2.013
-9.475
-9.559
-6.209
-6.623
10.736
9.109
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