Quotazione Fondi

Nome Comparto Classe ISIN Data quota Valore Comparto % Giorno % 1 Mese % 3 Mesi % inizio anno
Active European Credit
A
B
M
Z
LU0178938824
LU0178939392
LU0334387965
LU0236973276
26/01/2023
26/01/2023
26/01/2023
26/01/2023
1563.658
1463.433
168.346
1975.401
0.094
0.094
0.096
0.097
2.248
2.226
2.301
2.334
5.048
4.987
5.193
5.287
2.442
2.426
2.483
2.508
Active Emerging Credit
A
B
M
Z
LU0164978511
LU0178937933
LU0334387379
LU0236971908
26/01/2023
26/01/2023
26/01/2023
26/01/2023
1586.021
1492.560
139.722
1724.764
0.147
0.146
0.148
0.148
2.786
2.769
2.827
2.847
9.421
9.374
9.543
9.600
3.019
3.006
3.050
3.066
Active Dollar Bond (usd)
A
E
M
LU0295370547
LU0334388005
LU0956014996
26/01/2023
26/01/2023
26/01/2023
1645.126
1928.378
1227.414
0.139
0.142
0.142
3.015
3.097
3.121
8.693
8.925
8.993
3.155
3.217
3.236
Active Global Long/short
A
B
M
Z
LU0165045302
LU0178937420
LU0334387619
LU0236972112
26/01/2023
26/01/2023
26/01/2023
04/11/2020
1144.718
1036.225
107.799
1104.994
0.291
0.288
0.294
1.163
2.962
2.889
3.065
1.877
3.109
2.917
3.385
-1.331
2.904
2.847
2.983
-4.115
Active Global Equity
A
M
LU1055116120
LU1055116559
26/01/2023
26/01/2023
1354.115
1535.943
0.804
0.805
5.546
5.562
7.349
7.377
5.785
5.792
Cadence Strategic Asia
A
B
L
M
I
Z
LU1190404001
LU1190404183
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LU1190404936
LU1190404696
LU1190405156
26/01/2023
26/01/2023
26/01/2023
26/01/2023
26/01/2023
26/01/2023
1159.883
1165.279
1288.536
1256.071
1086.802
1327.237
2.111
2.111
1.660
2.114
1.661
2.115
10.551
10.521
13.161
10.659
13.203
10.695
23.626
23.536
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23.946
34.006
24.053
10.723
10.699
12.686
10.805
12.718
10.833
Active Liquid Strategy
A
B
M
LU0164978867
LU0178938311
LU0334387882
26/01/2023
26/01/2023
26/01/2023
1364.612
1297.750
128.512
0.951
0.951
0.952
8.783
8.762
8.824
8.312
8.255
8.420
9.766
9.750
9.797
Global Diversified
A
M
LU0863815675
LU0863816137
26/01/2023
26/01/2023
1039.502
1092.252
0.268
0.269
5.347
5.396
9.837
9.974
5.525
5.562
Sb Bond
I
B
M
LU0620021153
LU0620021583
LU0620021310
26/01/2023
26/01/2023
26/01/2023
1126.143
971.481
1024.719
0.052
0.048
0.051
1.507
1.358
1.478
4.932
4.519
4.854
1.940
1.826
1.918
Sb Equity
I
B
M
LU0620020007
LU0620020346
LU0620020189
26/01/2023
26/01/2023
26/01/2023
1707.827
1469.236
1551.150
0.741
0.735
0.740
4.189
3.988
4.140
2.971
2.436
2.843
4.805
4.652
4.768
Sb Convex
I
B
M
LU1468873762
LU1468873416
LU1468873689
26/01/2023
26/01/2023
26/01/2023
1241.949
1072.755
984.278
-1.031
-1.038
-1.032
6.250
6.006
6.201
13.216
12.507
13.072
7.561
7.372
7.523
Sb Flexible
I
B
LU0620020692
LU0620020932
26/01/2023
26/01/2023
929.890
794.067
0.155
0.150
27.504
27.281
-14.229
-14.644
30.509
30.337
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