Quotazione Fondi

Nome Comparto	Classe	ISIN	Data quota	Valore Comparto	% Giorno	% 1 Mese	% 3 Mesi	% inizio anno
Active European Credit	A B M Z	LU0178938824 LU0178939392 LU0334387965 LU0236973276	19/03/2025 19/03/2025 19/03/2025 19/03/2025	1753.955 1634.519 190.695 2276.575	0.027 0.026 0.028 0.029	-0.934 -0.945 -0.906 -0.886	0.202 0.164 0.305 0.515	0.202 0.164 0.305 0.515
Active Emerging Credit	A B M Z	LU0164978511 LU0178937933 LU0334387379 LU0236971908	19/03/2025 19/03/2025 19/03/2025 19/03/2025	1744.869 1636.694 154.959 1940.959	0.104 0.103 0.105 0.106	-1.113 -1.120 -1.090 -1.079	1.171 1.143 1.257 1.483	1.171 1.143 1.257 1.483
Active Dollar Bond (USD)	A E M	LU0295370547 LU0334388005 LU0956014996	19/03/2025 19/03/2025 19/03/2025	1868.320 2223.460 1421.244	0.053 0.056 0.056	-0.306 -0.266 -0.256	1.442 1.606 1.652	1.442 1.606 1.652
Efficient Global Equities	A B M	LU1055116120 LU1055116393 LU1055116559	19/03/2025 19/03/2025 19/03/2025	1631.432 1225.014 1871.021	0.841 0.840 0.842	-2.972 -2.989 -2.945	-0.440 -0.514 -0.332	-0.440 -0.514 -0.332
Efficient Emerging Equities	A B M class M USD Z	LU1190404001 LU1190404183 LU1190404936 LU1929491576 LU1190405156	19/03/2025 19/03/2025 19/03/2025 19/03/2025 19/03/2025	1131.024 1129.162 1248.599 813.998 1327.779	0.640 0.639 0.642 0.181 0.642	-0.152 -0.170 -0.126 4.454 -0.118	1.919 1.842 2.025 7.168 2.060	1.919 1.842 2.025 7.168 2.060
Active Liquid Strategy	A B M	LU0164978867 LU0178938311 LU0334387882	19/03/2025 19/03/2025 19/03/2025	1666.188 1578.191 157.990	0.419 0.419 0.420	-1.294 -1.303 -1.273	1.717 1.679 1.794	1.717 1.679 1.794
Global Diversified	A	LU0863815675	19/03/2025	1135.948	0.067	-1.281	0.363	0.363
SB Bond	I B M	LU0620021153 LU0620021583 LU0620021310	19/03/2025 19/03/2025 19/03/2025	1195.317 1007.178 1081.680	-0.087 -0.090 -0.088	-1.743 -1.804 -1.758	-0.374 -0.620 -0.433	-0.374 -0.620 -0.433
SB Equity	I B M	LU0620020007 LU0620020346 LU0620020189	19/03/2025 19/03/2025 19/03/2025	2151.108 1745.554 1935.781	1.407 1.402 1.406	-7.488 -7.575 -7.512	-7.534 -7.896 -7.624	-7.534 -7.896 -7.624
SB Convex	I B M	LU1468873762 LU1468873416 LU1468873689	19/03/2025 19/03/2025 19/03/2025	1638.538 1352.900 1286.575	0.832 0.826 0.831	5.663 5.548 5.635	19.323 18.625 19.213	19.323 18.625 19.213
SB Blockchain Technology	I B	LU0620020692 LU0620020932	19/03/2025 19/03/2025	1621.403 1322.975	4.531 4.526	-8.641 -8.714	-21.841 -22.099	-21.841 -22.099

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