Quotazione Fondi

Nome Comparto Classe ISIN Data quota Valore Comparto % Giorno % 1 Mese % 3 Mesi % inizio anno
Active European Credit
A
B
M
Z
LU0178938824
LU0178939392
LU0334387965
LU0236973276
08/04/2026
08/04/2026
08/04/2026
08/04/2026
1798.012
1672.427
196.492
2365.378
0.757
0.757
0.759
0.760
0.922
0.917
0.934
0.942
-0.967
-1.003
-0.872
-0.747
-0.367
-0.413
-0.239
0.000
Active Emerging Credit
A
B
M
Z
LU0164978511
LU0178937933
LU0334387379
LU0236971908
08/04/2026
08/04/2026
08/04/2026
08/04/2026
1848.821
1731.820
164.889
2087.797
0.959
0.958
0.960
0.960
1.230
1.227
1.240
1.245
-0.404
-0.432
-0.324
-0.157
0.839
0.801
0.954
1.315
Active Dollar Bond (USD)
A
E
M
LU0295370547
LU0334388005
LU0956014996
08/04/2026
08/04/2026
08/04/2026
1967.183
2367.365
1517.479
0.724
0.702
0.703
0.999
0.991
0.990
-0.462
-0.325
-0.286
0.524
0.724
0.783
CoreWealth Equity
A
B
M
LU1055116120
LU1055116393
LU1055116559
08/04/2026
08/04/2026
08/04/2026
1855.744
1388.243
2139.482
2.879
2.878
2.880
3.253
3.245
3.264
-2.833
-2.903
-2.749
-1.029
-1.129
-0.903
Active Liquid Strategy
A
B
LU0164978867
LU0178938311
08/04/2026
08/04/2026
1800.444
1702.263
2.549
2.548
3.397
3.392
-0.612
-0.646
1.138
1.091
Global Bond Diversified
A
LU0863815675
08/04/2026
1149.136
0.609
0.808
-1.118
-0.378
SB Bond
I
B
M
LU0620021153
LU0620021583
LU0620021310
08/04/2026
08/04/2026
08/04/2026
1244.278
1035.308
1122.705
1.047
1.044
1.046
1.298
1.271
1.291
-0.315
-0.563
-0.369
0.605
0.275
0.531
SB Equity
I
B
M
LU0620020007
LU0620020346
LU0620020189
08/04/2026
08/04/2026
08/04/2026
2425.132
1924.077
2171.870
2.535
2.530
2.534
3.911
3.870
3.900
-3.291
-3.603
-3.381
-2.407
-2.836
-2.529
SB Convex
I
B
M
LU1468873762
LU1468873416
LU1468873689
08/04/2026
08/04/2026
08/04/2026
1648.463
1294.193
1288.299
2.473
2.467
2.472
4.660
4.612
4.649
-11.156
-11.502
-11.238
-8.842
-9.355
-8.964
SB Blockchain Technology
I
B
LU0620020692
LU0620020932
08/04/2026
08/04/2026
2284.379
1818.244
5.138
5.132
8.721
8.671
-4.198
-4.506
3.839
3.373
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