Quotazione Fondi

Nome Comparto Classe ISIN Data quota Valore Comparto % Giorno % 1 Mese % 3 Mesi % inizio anno
Active European Credit
A
B
M
Z
LU0178938824
LU0178939392
LU0334387965
LU0236973276
16/04/2026
16/04/2026
16/04/2026
16/04/2026
1799.815
1674.031
196.713
2368.217
0.025
0.025
0.026
0.028
1.023
1.014
1.047
1.063
-0.868
-0.908
-0.760
-0.627
-0.267
-0.318
-0.127
0.120
Active Emerging Credit
A
B
M
Z
LU0164978511
LU0178937933
LU0334387379
LU0236971908
16/04/2026
16/04/2026
16/04/2026
16/04/2026
1868.778
1750.456
166.685
2110.633
-0.021
-0.022
-0.020
-0.019
2.323
2.316
2.343
2.352
0.671
0.640
0.762
0.935
1.928
1.886
2.053
2.424
Active Dollar Bond (USD)
A
E
M
LU0295370547
LU0334388005
LU0956014996
16/04/2026
16/04/2026
16/04/2026
1980.539
2383.829
1528.106
-0.003
-0.001
0.000
1.685
1.693
1.697
0.213
0.368
0.412
1.206
1.425
1.489
CoreWealth Equity
A
B
M
LU1055116120
LU1055116393
LU1055116559
16/04/2026
16/04/2026
16/04/2026
1875.984
1403.277
2163.055
0.596
0.595
0.598
4.379
4.363
4.402
-1.773
-1.851
-1.678
0.050
-0.058
0.189
Active Liquid Strategy
A
B
LU0164978867
LU0178938311
16/04/2026
16/04/2026
1840.257
1739.902
0.196
0.199
5.683
5.679
1.586
1.551
3.374
3.327
Global Bond Diversified
A
LU0863815675
16/04/2026
1151.850
0.067
1.046
-0.885
-0.143
SB Bond
I
B
M
LU0620021153
LU0620021583
LU0620021310
16/04/2026
16/04/2026
16/04/2026
1246.350
1036.760
1124.501
0.031
0.028
0.031
1.466
1.413
1.453
-0.149
-0.423
-0.209
0.772
0.416
0.692
SB Equity
I
B
M
LU0620020007
LU0620020346
LU0620020189
16/04/2026
16/04/2026
16/04/2026
2522.261
2000.348
2258.608
0.382
0.377
0.380
8.073
7.987
8.049
0.582
0.219
0.478
1.502
1.016
1.364
SB Convex
I
B
M
LU1468873762
LU1468873416
LU1468873689
16/04/2026
16/04/2026
16/04/2026
1805.762
1417.035
1411.076
1.174
1.168
1.173
14.647
14.542
14.622
-2.678
-3.102
-2.779
-0.144
-0.751
-0.288
SB Blockchain Technology
I
B
LU0620020692
LU0620020932
16/04/2026
16/04/2026
2549.576
2028.393
0.172
0.166
21.343
21.231
6.923
6.531
15.894
15.321
Prima di accedere alla navigazione del presente sito, leggere le avvertenze qui sotto riportate:
Con l'accesso a questo sito web e ad una qualsiasi delle pagine di questo sito, dichiarate di accettare e comprendere le seguenti condizioni d'uso e le informazioni legali inerenti a questo sito web, ed a tutto il materiale contenuto. Se non accettate le clausole e condizioni più avanti riportate, non vi è consentito l'accesso a questo sito web né a qualsiasi pagina contenuta nel sito.
L'accesso alle informazioni contenute in questo sito web può essere limitato da leggi o regolamenti applicabili all'utente. Le persone nei confronti delle quali si applicano tali divieti non possono accedere a questo sito web od a qualsiasi pagina contenuta nel sito.

NESSUN AFFIDAMENTO E NESSUNA GARANZIA

Benché sia sicuro che le informazioni contenute nel sito web sono esatte alla data di pubblicazione, COMPAM non garantisce in alcun modo la precisione di tali informazioni. Le informazioni contenute in questo sito web sono fornite unicamente a titolo di informazione e nessuna decisione in materia di investimenti potrà essere presa sulla base di tali notizie. Le opinioni contenute in questo sito, così come qualsiasi altro materiale, possono essere modificate senza preavviso. COMPAM declina ogni responsabilità per qualsiasi perdita o danno conseguente a qualsiasi uso fatto delle informazioni contenute in questo sito web.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

In nessuna circostanza, inclusa, ma non limitatamente, la negligenza, COMPAM potrà essere considerata responsabile per qualsiasi danno indiretto particolare che possa derivare dall'accesso od uso, oppure dall'impossibilità di accedere all'uso dei materiali contenuti in questo sito.

RENDIMENTI DEI COMPARTI

Il valore degli investimenti e i proventi derivati possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Le previsioni di rendimento futuro di un investimento non possono necessariamente basarsi sui rendimenti ottenuti in passato. Le variazioni dei corsi dei cambi possono determinare la crescita o il calo del valore degli investimenti. Le informazioni od i materiali contenuti in questo sito non possono essere considerati come base di riferimento nel momento di prendere o comunicare decisioni in materia di investimenti.

NON COSTITUISCE OFFERTA

Nessuna parte di questo sito deve essere considerata come una sollecitazione od offerta, o consiglio, per acquisire od alienare un qualsiasi investimento, o per impegnarsi in altra transazione. Gli investimenti cui si fa riferimento in questo sito non sono disponibili, e i prospetti relativi non saranno distribuiti a persone residenti in un qualsiasi paese, stato o giurisdizione, dove tale distribuzione non sarebbe conforme alle leggi o regolamenti locali.

LIMITAZIONI GIURIDICHE LOCALI

Questo sito web non è accessibile da qualsiasi persona di qualunque giurisdizione, dove la pubblicazione o disponibilità di questo sito web sia vietata a causa della nazionalità, residenza di tale persona o per altri motivi.

STATI UNITI: Gli investimenti menzionati in questo sito web non sono stati registrati negli Stati Uniti ai sensi delle leggi sui titoli applicabili negli Stati Uniti. Gli strumenti d'investimento descritti in questo sito non costituiscono oggetto di offerta negli Stati Uniti, né a cittadini degli Stati Uniti, e le informazioni contenute in questo sito non costituiscono una offerta di vendita né una sollecitazione di una offerta per l'acquisto di quote di tali strumenti d'investimento.

SVIZZERA: Il fondo non è stato autorizzato alla vendita al pubblico in e dalla Svizzera e l'informativa contenuta nelle seguenti pagine non costituisce offerta o sollecitazione per la vendita del fondo. Il fondo puó esser venduto in Svizzera nei termini e condizioni previsti dalla legge svizzera e dalla pratica corrente dell'autoritä di vigilanza finanziaria (FINMA) ed in particolare l'offerta è rivolta agli investitori istituzionali secondo la "Swiss Collective Investment Schemes Act" art. 3 para. 1 e 10 para 3. let. a. e b.
Perció, se avete accesso alla seguente informativa sul fondo, riconoscete di comprendere ed accettare questo disclaimer e di sottostare alla regolamentazione imposta dal regolatore svizzero. Se non approvate questo disclaimer e non rispettate le restrizioni, non accedete alle pagine del sito. Nessuna informazione od opinione espressa in questo sito deve essere intesa come un'offerta o sollecitazione al pubblico, a comprare o vendere fondi di investimento o a dare consigli o servizi di investimento.
 
COPYRIGHT

Tutto il materiale contenuto in questo sito, tranne che diversamente specificato, è coperto da copyright e tutti i diritti sono riservati. Il materiale è utilizzabile esclusivamente per scopi di browsing, e occorre una espressa autorizzazione da parte di COMPAM nel caso questo materiale, o qualsiasi parte di esso, sia riprodotto in qualsiasi forma, per iscritto od elettronicamente. In aggiunta, qualsiasi ripubblicazione di questo materiale richiede l'espressa autorizzazione di COMPAM. I collegamenti a questo sito o l'uso per qualsiasi scopo, pubblico o commerciale, richiedono preventivamente il permesso scritto di COMPAM.