Quotazione Fondi

Nome Comparto Classe ISIN Data quota Valore Comparto % Giorno % 1 Mese % 3 Mesi % inizio anno
Active European Credit
A
B
M
Z
LU0178938824
LU0178939392
LU0334387965
LU0236973276
10/09/2026
10/09/2026
10/09/2026
10/09/2026
1798.139
1671.270
196.920
2374.826
-0.351
-0.352
-0.350
-0.349
-0.929
-0.936
-0.910
-0.897
-1.364
-1.397
-1.260
-1.182
-0.360
-0.482
-0.022
0.399
Active Emerging Credit
A
B
M
Z
LU0164978511
LU0178937933
LU0334387379
LU0236971908
10/09/2026
10/09/2026
10/09/2026
10/09/2026
1875.948
1756.228
167.594
2127.822
-0.257
-0.258
-0.256
-0.255
-0.405
-0.411
-0.389
-0.382
-1.023
-1.051
-0.937
-0.888
2.319
2.222
2.610
3.258
Active Dollar Bond (USD)
A
E
M
LU0295370547
LU0334388005
LU0956014996
10/09/2026
10/09/2026
10/09/2026
1998.288
2412.504
1547.870
-0.243
-0.241
-0.240
-0.380
-0.354
-0.346
-0.190
-0.043
0.001
2.113
2.645
2.801
CoreWealth Equity
A
B
M
LU1055116120
LU1055116393
LU1055116559
10/09/2026
10/09/2026
10/09/2026
1912.955
1428.975
2210.171
-0.688
-0.689
-0.687
-4.621
-4.633
-4.604
-1.039
-1.106
-0.941
2.022
1.772
2.371
Active Liquid Strategy
A
B
LU0164978867
LU0178938311
10/09/2026
10/09/2026
1866.673
1763.335
-0.554
-0.555
-1.195
-1.200
-1.249
-1.301
4.858
4.718
Global Bond Diversified
A
LU0863815675
10/09/2026
1144.154
-0.398
-0.748
-1.584
-0.810
SB Bond
I
B
M
LU0620021153
LU0620021583
LU0620021310
10/09/2026
10/09/2026
10/09/2026
1250.064
1035.130
1126.589
-0.298
-0.302
-0.299
-0.582
-0.625
-0.593
-0.950
-1.184
-1.008
1.073
0.258
0.879
SB Equity
I
B
M
LU0620020007
LU0620020346
LU0620020189
10/09/2026
10/09/2026
10/09/2026
2689.579
2105.885
2404.279
-0.579
-0.584
-0.580
-1.694
-1.757
-1.712
0.927
0.494
0.838
8.235
6.345
7.902
SB Convex
I
B
M
LU1468873762
LU1468873416
LU1468873689
10/09/2026
10/09/2026
10/09/2026
1868.001
1453.525
1456.781
-1.502
-1.508
-1.504
0.815
0.739
0.797
-5.427
-5.818
-5.520
3.298
1.805
2.942
SB Blockchain Technology
I
B
LU0620020692
LU0620020932
10/09/2026
10/09/2026
2534.793
2000.901
-2.604
-2.610
4.485
4.406
-12.589
-12.950
15.222
13.758
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