Quotazione Fondi

Nome Comparto	Classe	ISIN	Data quota	Valore Comparto	% Giorno	% 1 Mese	% 3 Mesi	% inizio anno
Active European Credit	A B M Z	LU0178938824 LU0178939392 LU0334387965 LU0236973276	13/01/2025 13/01/2025 13/01/2025 13/01/2025	1739.530 1621.576 188.969 2251.532	-0.159 -0.161 -0.155 -0.152	-0.622 -0.629 -0.603 -0.590	0.264 0.227 0.365 0.549	-0.622 -0.629 -0.603 -0.590
Active Emerging Credit	A B M Z	LU0164978511 LU0178937933 LU0334387379 LU0236971908	13/01/2025 13/01/2025 13/01/2025 13/01/2025	1725.791 1619.162 153.159 1914.285	-0.111 -0.113 -0.108 -0.106	0.065 0.060 0.081 0.088	0.798 0.770 0.881 1.090	0.065 0.060 0.081 0.088
Active Dollar Bond (USD)	A E M	LU0295370547 LU0334388005 LU0956014996	13/01/2025 13/01/2025 13/01/2025	1836.045 2182.181 1394.346	-0.167 -0.160 -0.158	-0.311 -0.280 -0.272	-0.039 0.117 0.161	-0.311 -0.280 -0.272
Efficient Global Equities	A B M	LU1055116120 LU1055116393 LU1055116559	13/01/2025 13/01/2025 13/01/2025	1629.418 1224.264 1867.017	-0.040 -0.043 -0.036	-0.563 -0.575 -0.545	0.958 0.887 1.061	-0.563 -0.575 -0.545
Efficient Emerging Equities	A B M class M USD Z	LU1190404001 LU1190404183 LU1190404936 LU1929491576 LU1190405156	13/01/2025 13/01/2025 13/01/2025 13/01/2025 13/01/2025	1097.419 1096.298 1210.456 739.797 1286.841	-0.130 -0.133 -0.126 -0.638 -0.125	-1.110 -1.122 -1.092 -2.601 -1.087	-1.580 -1.650 -1.481 -7.466 -1.451	-1.110 -1.122 -1.092 -2.601 -1.087
Active Liquid Strategy	A B M	LU0164978867 LU0178938311 LU0334387882	13/01/2025 13/01/2025 13/01/2025	1641.398 1555.179 155.544	0.017 0.015 0.021	0.204 0.196 0.218	0.993 0.956 1.066	0.204 0.196 0.218
Global Diversified	A	LU0863815675	13/01/2025	1133.917	0.126	0.184	2.197	0.184
SB Bond	I B M	LU0620021153 LU0620021583 LU0620021310	13/01/2025 13/01/2025 13/01/2025	1197.001 1010.667 1083.729	-0.120 -0.130 -0.123	-0.233 -0.276 -0.244	0.487 0.307 0.430	-0.233 -0.276 -0.244
SB Equity	I B M	LU0620020007 LU0620020346 LU0620020189	13/01/2025 13/01/2025 13/01/2025	2339.348 1904.556 2106.865	-0.078 -0.093 -0.082	0.558 0.494 0.540	8.127 6.907 8.025	0.558 0.494 0.540
SB Convex	I B M	LU1468873762 LU1468873416 LU1468873689	13/01/2025 13/01/2025 13/01/2025	1444.424 1198.740 1134.999	-1.415 -1.432 -1.419	5.187 5.108 5.168	-3.189 -3.599 -3.287	5.187 5.108 5.168
SB Blockchain Technology	I B	LU0620020692 LU0620020932	13/01/2025 13/01/2025	2146.168 1755.981	-1.616 -1.628	3.455 3.398	18.372 16.872	3.455 3.398

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