SB Flexible

Lettera mensile ottobre 2023
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SB Flexible investirà i suoi attivi, direttamente o indirettamente , in azioni quotate (tali attivi rappresenteranno, sotto normali condizioni di mercato, tra il 25% ed il 60% degli attivi netti del comparto) cosi’ come in altri attivi investibili quali, ma non limitatamente a, titoli di debito, strumeni money market, depositi etc. Gli investimenti saranno effettuati senza alcuna restrizione geografica od economica.

La politica di SB Flexible è, tra le altre cose, realizzata principalmente investendo in OICR e/o altri OIC a patto che tali investimenti siano tutti fatti in accordo con la Parte A, sezione II- “Restrizioni di Investimento” del Prospetto. La commissione di gestione massima degli altri OICR e/o altri OIC nei quali SB Flexible puó investire non potrà eccedere il 2.5% degli attivi netti del comparto SB Flexible. Il gestore degli investimenti di SB Flexible è autorizzato ad aggiungere o rimuovere OICR/OIC dal portafoglio di SB Flexible, fintanto che questo aggiustamento sia compatibile con la politica di investimento di SB Flexible.

Orizzonte temporale minimo di investimento consigliato: da 3 a 5 anni.

RENDIMENTO DEL COMPARTO:


Total return
2014
4.45%
2015
-0.02%
2016
1.2%
2017
2.94%
2018
-6.65%
2019
7.61%
2020
-1.43%
2021
3.99%
2022
-35.09%
2023
56.64%

STATISTICHE AL 23/11/2023

NAV: 1116.079
da inizio mese: 4.018%
da inizio trimestre: 9.311%
da inizio anno 56.64%

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

Gestore: Compass Asset Management SA
Advisor: Südtirol Bank
Data di lancio: Maggio 2011
Liquidità: Giornaliera
Sottoscrizione minima: Euro 1,000
Sottoscrizione minima successiva: Euro 100
Commissioni: Comm. d'ingresso: cl. A fino al 3.00%, cl. B fino all'1.5%
Comm. d'uscita: Vedi prospetto informativo
Comm. di gestione cl. A: 1.40%
Comm. di gestione cl. M: 0.70%
Comm. di gestione cl. B: 1.80%
Comm. di gestione cl. D: 2.10%
Comm. di gestione cl. I: 0.250%
Comm. di performance cl. A, I ed M: 8.00%
Comm. di performance cl. B e D: 12.00%
Bloomberg: Classe I: CSBFLXI LX
Classe M: CSBFLXM LX
Classe B: CSBFLXB LX
Codici ISIN: Classe I: LU0620020692
Classe M: LU0620020775
Classe B: LU0620020932