La strategia di gestione di Active Emerging Credit si propone di offrire un rendimento netto superiore ai tassi monetari Euro tramite l’investimento in un portafoglio diversificato di obbligazioni emesse da società che svolgono la loro attività in paesi emergenti e da governi di paesi emergenti.
Orizzonte temporale minimo di investimento consigliato: almeno 2 anni.
RENDIMENTO DEL COMPARTO:
Date
Nav
22/09/2022
1522.369
23/09/2022
1515.545
26/09/2022
1501.588
27/09/2022
1491.817
28/09/2022
1472.509
29/09/2022
1464.186
30/09/2022
1463.965
03/10/2022
1469.519
04/10/2022
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05/10/2022
1481.993
06/10/2022
1480.932
07/10/2022
1479.963
10/10/2022
1481.489
11/10/2022
1473.945
12/10/2022
1469.278
13/10/2022
1457.584
14/10/2022
1456.212
17/10/2022
1456.13
18/10/2022
1455.398
19/10/2022
1450.527
20/10/2022
1443.852
21/10/2022
1440.346
24/10/2022
1440.084
25/10/2022
1445.516
26/10/2022
1449.471
27/10/2022
1452.21
28/10/2022
1452.155
31/10/2022
1453.765
02/11/2022
1461.02
03/11/2022
1457.967
04/11/2022
1461.558
07/11/2022
1465.702
08/11/2022
1468.442
09/11/2022
1468.794
10/11/2022
1478.868
11/11/2022
1486.379
14/11/2022
1495.469
15/11/2022
1504.873
16/11/2022
1508.317
17/11/2022
1506.406
18/11/2022
1507.513
21/11/2022
1508.591
22/11/2022
1511.584
23/11/2022
1516.057
24/11/2022
1517.187
25/11/2022
1520.753
28/11/2022
1522.539
29/11/2022
1528.136
30/11/2022
1533.494
01/12/2022
1540.601
02/12/2022
1543.036
05/12/2022
1542.956
06/12/2022
1540.415
07/12/2022
1542.147
08/12/2022
1543.825
09/12/2022
1543.556
12/12/2022
1543.972
13/12/2022
1551.873
14/12/2022
1553.12
15/12/2022
1551.185
16/12/2022
1549.037
19/12/2022
1546.745
20/12/2022
1539.622
21/12/2022
1542.725
23/12/2022
1543.039
27/12/2022
1541.18
28/12/2022
1539.966
29/12/2022
1540.183
30/12/2022
1539.543
02/01/2023
1539.859
03/01/2023
1545.409
04/01/2023
1548.745
05/01/2023
1547.187
06/01/2023
1549.651
09/01/2023
1551.451
10/01/2023
1552.143
11/01/2023
1556.347
12/01/2023
1561.18
13/01/2023
1564.005
16/01/2023
1564.407
17/01/2023
1566.311
18/01/2023
1576.161
19/01/2023
1575.307
20/01/2023
1574.635
23/01/2023
1578.082
24/01/2023
1581.126
25/01/2023
1583.699
26/01/2023
1586.021
27/01/2023
1587.123
30/01/2023
1585.827
31/01/2023
1585.805
01/02/2023
1587.865
03/02/2023
1591.124
06/02/2023
1584.711
07/02/2023
1582.514
08/02/2023
1579.529
09/02/2023
1576.765
10/02/2023
1570.873
13/02/2023
1569.176
14/02/2023
1569.045
15/02/2023
1567.881
16/02/2023
1565.331
17/02/2023
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20/02/2023
1561.65
21/02/2023
1554.211
22/02/2023
1554.173
23/02/2023
1557.693
24/02/2023
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27/02/2023
1555.907
28/02/2023
1552.587
01/03/2023
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02/03/2023
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07/03/2023
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08/03/2023
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09/03/2023
1548.07
10/03/2023
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13/03/2023
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17/03/2023
1537.965
20/03/2023
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21/03/2023
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22/03/2023
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23/03/2023
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24/03/2023
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27/03/2023
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28/03/2023
1535.728
29/03/2023
1537.988
30/03/2023
1540.632
31/03/2023
1546.529
03/04/2023
1551.364
04/04/2023
1550.771
06/04/2023
1549.486
11/04/2023
1547.165
12/04/2023
1547.364
13/04/2023
1547.619
14/04/2023
1547.35
17/04/2023
1545.812
18/04/2023
1544.062
19/04/2023
1539.116
20/04/2023
1539.267
21/04/2023
1538.353
24/04/2023
1537.664
25/04/2023
1540.177
26/04/2023
1538.701
27/04/2023
1537.545
28/04/2023
1539.789
02/05/2023
1539.215
03/05/2023
1540.291
04/05/2023
1541.035
05/05/2023
1540.151
08/05/2023
1540.518
10/05/2023
1540.339
11/05/2023
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12/05/2023
1540.874
15/05/2023
1536.728
16/05/2023
1535.539
17/05/2023
1535.174
19/05/2023
1531.637
22/05/2023
1530.492
23/05/2023
1530.546
24/05/2023
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25/05/2023
1526.326
26/05/2023
1526.828
30/05/2023
1535.081
31/05/2023
1537.133
01/06/2023
1537.968
02/06/2023
1541.887
05/06/2023
1547.221
06/06/2023
1549.758
07/06/2023
1550.12
08/06/2023
1549.242
09/06/2023
1550.592
12/06/2023
1553.533
13/06/2023
1554.435
15/06/2023
1555.088
16/06/2023
1556.195
19/06/2023
1556.153
20/06/2023
1556.676
21/06/2023
1556.686
22/06/2023
1556.849
26/06/2023
1560.157
27/06/2023
1559.915
28/06/2023
1560.597
29/06/2023
1558.812
30/06/2023
1559.406
03/07/2023
1558.272
04/07/2023
1557.43
05/07/2023
1557.49
06/07/2023
1548.897
07/07/2023
1544.454
10/07/2023
1544.107
11/07/2023
1547.84
12/07/2023
1553.25
13/07/2023
1561.295
14/07/2023
1561.419
17/07/2023
1564.557
18/07/2023
1567.334
19/07/2023
1569.162
20/07/2023
1566.885
24/07/2023
1570.887
25/07/2023
1570.208
26/07/2023
1570.417
27/07/2023
1573.69
28/07/2023
1577.126
31/07/2023
1579.977
01/08/2023
1577.147
02/08/2023
1573.225
03/08/2023
1567.972
04/08/2023
1570.603
07/08/2023
1570.714
08/08/2023
1572.234
09/08/2023
1573.361
10/08/2023
1573.56
11/08/2023
1573.913
14/08/2023
1569.734
16/08/2023
1563.72
17/08/2023
1560.052
18/08/2023
1560.509
21/08/2023
1556.618
22/08/2023
1558.725
23/08/2023
1563.786
24/08/2023
1564.86
25/08/2023
1565.02
28/08/2023
1565.484
29/08/2023
1569.638
30/08/2023
1568.307
31/08/2023
1569.88
01/09/2023
1571.254
04/09/2023
1571.435
05/09/2023
1571.723
06/09/2023
1569.056
07/09/2023
1569.685
08/09/2023
1571.13
11/09/2023
1569.21
12/09/2023
1569.451
13/09/2023
1569.311
14/09/2023
1571.812
15/09/2023
1570.592
Total return
2014 0.89%
2015 0.83%
2016 7.78%
2017 4.06%
2018 -7.79%
2019 6.59%
2020 3.25%
2021 -0.49%
2022 -16.61%
2023 2.02%
STATISTICHE AL 15/09/2023
NAV:
1570.592
da inizio mese:
0.045%
da inizio trimestre:
0.717%
da inizio anno
2.017%
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
Gestore:
Compass Asset Management SA
Data di lancio:
Aprile 2003
Liquidità:
Giornaliera
Sottoscrizione minima:
Euro 1,000
Sottoscrizione minima successiva: Euro 100
Commissioni:
Comm. d'ingresso: 0.00%
Comm. d'uscita: 0.00%
Comm. di gestione cl. A: 1.25%
Comm. di gestione cl. B: 1.40%
Comm. di gestione cl. D: 1.50%
Comm. di gestione cl. M: 0.80%
Comm. di performance: 10%
Bloomberg:
Classe A: CAFEMBD LX
Classe B: CAFEMBB LX
Classe M: CAFEMBM LX
Codici ISIN:
Classe A: LU0164978511
Classe B: LU0178937933
Classe M: LU0334387379
Classe D: LU0520491647
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