Quotazione Fondi

Nome Comparto	Classe	ISIN	Data quota	Valore Comparto	% Giorno	% 1 Mese	% 3 Mesi	% inizio anno
Active European Credit	A B M Z	LU0178938824 LU0178939392 LU0334387965 LU0236973276	07/10/2025 07/10/2025 07/10/2025 07/10/2025	1799.731 1675.558 196.193 2353.286	0.001 0.000 0.003 0.003	-0.109 -0.113 -0.099 -0.090	0.441 0.408 0.533 0.688	2.817 2.679 3.197 3.902
Active Emerging Credit	A B M Z	LU0164978511 LU0178937933 LU0334387379 LU0236971908	07/10/2025 07/10/2025 07/10/2025 07/10/2025	1798.615 1685.885 160.082 2013.860	0.022 0.022 0.023 0.024	0.347 0.344 0.355 0.359	1.056 1.031 1.133 1.355	4.287 4.183 4.605 5.294
Active Dollar Bond (USD)	A E M	LU0295370547 LU0334388005 LU0956014996	07/10/2025 07/10/2025 07/10/2025	1937.264 2322.675 1487.200	-0.029 -0.027 -0.027	0.006 0.020 0.024	1.363 1.502 1.542	5.185 6.140 6.370
Efficient Global Equities	A B M	LU1055116120 LU1055116393 LU1055116559	07/10/2025 07/10/2025 07/10/2025	1837.873 1377.376 2113.691	-0.454 -0.455 -0.452	1.233 1.226 1.242	6.231 6.162 6.330	12.158 11.859 12.595
Efficient Emerging Equities	A B M class M USD Z	LU1190404001 LU1190404183 LU1190404936 LU1929491576 LU1190405156	07/10/2025 07/10/2025 07/10/2025 07/10/2025 07/10/2025	1264.726 1260.197 1400.302 978.923 1490.122	-0.261 -0.262 -0.260 -0.706 -0.259	2.033 2.026 2.043 1.296 2.045	8.570 8.499 8.677 10.747 8.701	13.967 13.661 14.420 28.881 14.538
Active Liquid Strategy	A B M	LU0164978867 LU0178938311 LU0334387882	07/10/2025 07/10/2025 07/10/2025	1766.707 1671.847 167.827	-0.138 -0.139 -0.137	0.442 0.439 0.449	2.584 2.550 2.649	7.853 7.713 8.132
Global Diversified	A	LU0863815675	07/10/2025	1154.845	-0.069	0.133	0.508	2.033
SB Bond	I B M	LU0620021153 LU0620021583 LU0620021310	07/10/2025 07/10/2025 07/10/2025	1230.832 1030.564 1112.130	0.013 0.010 0.012	0.050 0.030 0.046	0.911 0.694 0.858	2.586 1.687 2.370
SB Equity	I B M	LU0620020007 LU0620020346 LU0620020189	07/10/2025 07/10/2025 07/10/2025	2488.673 1997.152 2234.073	-0.257 -0.261 -0.258	2.015 1.802 2.007	7.217 6.735 7.151	6.977 5.379 6.611
SB Convex	I B M	LU1468873762 LU1468873416 LU1468873689	07/10/2025 07/10/2025 07/10/2025	2103.787 1675.033 1648.171	-0.662 -0.668 -0.663	4.006 3.476 3.998	16.665 14.381 16.588	53.204 46.871 52.718
SB Blockchain Technology	I B	LU0620020692 LU0620020932	07/10/2025 07/10/2025	3013.647 2424.914	-0.249 -0.253	9.660 9.187	34.643 33.534	45.271 42.787

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