Quotazione Fondi

Nome Comparto Classe ISIN Data quota Valore Comparto % Giorno % 1 Mese % 3 Mesi % inizio anno
Active European Credit
A
B
M
Z
LU0178938824
LU0178939392
LU0334387965
LU0236973276
23/09/2026
23/09/2026
23/09/2026
23/09/2026
1793.369
1666.719
196.436
2369.285
-0.328
-0.328
-0.326
-0.325
-1.192
-1.206
-1.153
-1.129
-1.626
-1.666
-1.502
-1.413
-0.624
-0.753
-0.268
0.165
Active Emerging Credit
A
B
M
Z
LU0164978511
LU0178937933
LU0334387379
LU0236971908
23/09/2026
23/09/2026
23/09/2026
23/09/2026
1860.420
1741.605
166.234
2110.696
-0.513
-0.514
-0.512
-0.512
-1.230
-1.240
-1.198
-1.184
-1.842
-1.875
-1.741
-1.685
1.472
1.371
1.777
2.427
Active Dollar Bond (USD)
A
E
M
LU0295370547
LU0334388005
LU0956014996
23/09/2026
23/09/2026
23/09/2026
1985.987
2398.293
1538.872
-0.409
-0.407
-0.407
-0.993
-0.941
-0.925
-0.805
-0.631
-0.581
1.485
2.040
2.204
CoreWealth Equity
A
B
M
LU1055116120
LU1055116393
LU1055116559
23/09/2026
23/09/2026
23/09/2026
1940.209
1449.155
2242.063
-0.014
-0.015
-0.013
-3.262
-3.286
-3.227
0.371
0.290
0.488
3.475
3.209
3.848
Active Liquid Strategy
A
B
LU0164978867
LU0178938311
23/09/2026
23/09/2026
1873.116
1769.295
-0.714
-0.715
-0.854
-0.866
-0.908
-0.967
5.220
5.072
Global Bond Diversified
A
LU0863815675
23/09/2026
1141.760
-0.274
-0.955
-1.790
-1.018
SB Bond
I
B
M
LU0620021153
LU0620021583
LU0620021310
23/09/2026
23/09/2026
23/09/2026
1243.062
1028.892
1120.160
-0.307
-0.311
-0.308
-1.139
-1.224
-1.160
-1.505
-1.780
-1.573
0.506
-0.346
0.303
SB Equity
I
B
M
LU0620020007
LU0620020346
LU0620020189
23/09/2026
23/09/2026
23/09/2026
2785.543
2176.944
2489.756
-0.478
-0.483
-0.479
1.814
1.558
1.783
4.528
3.885
4.423
12.097
9.934
11.738
SB Convex
I
B
M
LU1468873762
LU1468873416
LU1468873689
23/09/2026
23/09/2026
23/09/2026
2022.567
1572.624
1577.042
-0.933
-0.939
-0.934
9.157
8.994
9.118
2.398
1.899
2.279
11.845
10.147
11.440
SB Blockchain Technology
I
B
LU0620020692
LU0620020932
23/09/2026
23/09/2026
2803.228
2211.144
-2.535
-2.541
15.549
15.377
-3.332
-3.803
27.424
25.711
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