Quotazione Fondi

Nome Comparto	Classe	ISIN	Data quota	Valore Comparto	% Giorno	% 1 Mese	% 3 Mesi	% inizio anno
Active European Credit	A B M Z	LU0178938824 LU0178939392 LU0334387965 LU0236973276	27/05/2026 27/05/2026 27/05/2026 27/05/2026	1809.676 1682.827 197.913 2383.600	0.061 0.061 0.063 0.064	0.575 0.561 0.616 0.642	-0.687 -0.737 -0.555 -0.470	0.280 0.206 0.482 0.770
Active Emerging Credit	A B M Z	LU0164978511 LU0178937933 LU0334387379 LU0236971908	27/05/2026 27/05/2026 27/05/2026 27/05/2026	1877.372 1758.279 167.516 2122.987	0.233 0.232 0.234 0.235	0.563 0.552 0.593 0.644	0.387 0.353 0.484 0.597	2.396 2.341 2.562 3.023
Active Dollar Bond (USD)	A E M	LU0295370547 LU0334388005 LU0956014996	27/05/2026 27/05/2026 27/05/2026	1989.697 2396.917 1536.889	0.111 0.113 0.114	0.300 0.356 0.372	0.190 0.374 0.427	1.674 1.982 2.072
CoreWealth Equity	A B M	LU1055116120 LU1055116393 LU1055116559	27/05/2026 27/05/2026 27/05/2026	1911.172 1429.050 2204.861	0.385 0.384 0.387	3.185 3.158 3.223	-1.300 -1.389 -1.186	1.927 1.777 2.125
Active Liquid Strategy	A B	LU0164978867 LU0178938311	27/05/2026 27/05/2026	1886.524 1783.316	-0.164 -0.165	2.279 2.267	2.960 2.917	5.973 5.905
Global Bond Diversified	A	LU0863815675	27/05/2026	1157.481	0.013	0.700	-0.910	0.345
SB Bond	I B M	LU0620021153 LU0620021583 LU0620021310	27/05/2026 27/05/2026 27/05/2026	1250.933 1039.172 1128.257	0.067 0.064 0.066	0.528 0.439 0.506	-0.599 -0.890 -0.672	1.143 0.650 1.028
SB Equity	I B M	LU0620020007 LU0620020346 LU0620020189	27/05/2026 27/05/2026 27/05/2026	2689.664 2121.283 2407.605	0.207 0.180 0.206	5.117 4.606 5.097	8.203 7.349 8.091	8.238 7.123 8.051
SB Convex	I B M	LU1468873762 LU1468873416 LU1468873689	27/05/2026 27/05/2026 27/05/2026	2057.942 1611.116 1607.245	0.871 0.865 0.869	10.856 10.684 10.815	24.583 23.946 24.432	13.801 12.843 13.574
SB Blockchain Technology	I B	LU0620020692 LU0620020932	27/05/2026 27/05/2026	3237.058 2570.242	3.028 3.061	23.205 23.060	44.446 43.802	47.144 46.127

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