Quotazione Fondi

Nome Comparto	Classe	ISIN	Data quota	Valore Comparto	% Giorno	% 1 Mese	% 3 Mesi	% inizio anno
Active European Credit	A B M Z	LU0178938824 LU0178939392 LU0334387965 LU0236973276	09/02/2026 09/02/2026 09/02/2026 09/02/2026	1817.189 1690.803 198.423 2386.176	0.048 0.047 0.052 0.062	0.089 0.084 0.102 0.126	0.734 0.701 0.827 0.999	0.696 0.681 0.741 0.879
Active Emerging Credit	A B M Z	LU0164978511 LU0178937933 LU0334387379 LU0236971908	09/02/2026 09/02/2026 09/02/2026 09/02/2026	1857.482 1740.344 165.548 2093.514	-0.096 -0.097 -0.092 -0.091	0.062 0.059 0.074 0.116	1.545 1.521 1.627 1.918	1.312 1.298 1.357 1.593
Active Dollar Bond (USD)	A E M	LU0295370547 LU0334388005 LU0956014996	09/02/2026 09/02/2026 09/02/2026	1976.294 2375.543 1522.214	-0.039 -0.033 -0.031	-0.001 0.019 0.025	1.329 1.481 1.526	0.989 1.072 1.097
Efficient Global Equities	A B M	LU1055116120 LU1055116393 LU1055116559	09/02/2026 09/02/2026 09/02/2026	1936.461 1449.525 2230.915	0.570 0.567 0.574	1.393 1.383 1.407	3.723 3.651 3.828	3.275 3.236 3.332
Efficient Emerging Equities	A B M class M USD Z	LU1190404001 LU1190404183 LU1190404936 LU1929491576 LU1190405156	09/02/2026 09/02/2026 09/02/2026 09/02/2026 09/02/2026	1392.649 1385.984 1544.531 1102.792 1644.532	-0.105 -0.108 -0.101 0.685 -0.100	2.112 2.102 2.126 2.263 2.132	9.302 9.225 9.412 12.306 9.446	8.625 8.583 8.685 10.240 8.705
Active Liquid Strategy	A B M	LU0164978867 LU0178938311 LU0334387882	09/02/2026 09/02/2026 09/02/2026	1820.672 1721.922 173.156	0.426 0.425 0.428	0.505 0.501 0.511	2.385 2.351 2.452	2.274 2.259 2.304
Global Diversified	A	LU0863815675	09/02/2026	1163.079	0.032	0.081	0.684	0.831
SB Bond	I B M	LU0620021153 LU0620021583 LU0620021310	09/02/2026 09/02/2026 09/02/2026	1251.111 1043.179 1129.396	0.068 0.057 0.066	0.232 0.193 0.225	0.774 0.546 0.720	1.157 1.038 1.130
SB Equity	I B M	LU0620020007 LU0620020346 LU0620020189	09/02/2026 09/02/2026 09/02/2026	2496.189 1986.127 2237.281	0.605 0.591 0.601	-0.457 -0.494 -0.471	-0.391 -0.707 -0.482	0.452 0.298 0.407
SB Convex	I B M	LU1468873762 LU1468873416 LU1468873689	09/02/2026 09/02/2026 09/02/2026	1780.201 1402.287 1392.354	2.631 2.613 2.627	-4.056 -4.111 -4.069	-8.569 -8.953 -8.659	-1.557 -1.784 -1.611
SB Blockchain Technology	I B	LU0620020692 LU0620020932	09/02/2026 09/02/2026	2318.851 1850.846	3.977 3.963	-2.753 -2.794	-8.407 -8.690	5.406 5.227

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