Quotazione Fondi

Nome Comparto	Classe	ISIN	Data quota	Valore Comparto	% Giorno	% 1 Mese	% 3 Mesi	% inizio anno
Active European Credit	A B M Z	LU0178938824 LU0178939392 LU0334387965 LU0236973276	19/12/2025 19/12/2025 19/12/2025 19/12/2025	1802.481 1677.482 196.699 2361.873	-0.030 -0.030 -0.028 -0.027	-0.081 -0.093 -0.049 -0.029	0.044 0.002 0.159 0.275	2.974 2.797 3.463 4.282
Active Emerging Credit	A B M Z	LU0164978511 LU0178937933 LU0334387379 LU0236971908	19/12/2025 19/12/2025 19/12/2025 19/12/2025	1829.021 1713.973 162.920 2055.006	-0.006 -0.007 -0.005 -0.005	-0.011 -0.018 0.014 0.044	2.043 2.016 2.135 2.410	6.050 5.919 6.459 7.446
Active Dollar Bond (USD)	A E M	LU0295370547 LU0334388005 LU0956014996	19/12/2025 19/12/2025 19/12/2025	1953.296 2345.402 1502.417	-0.010 -0.008 -0.007	0.150 0.193 0.206	0.833 0.999 1.048	6.056 7.178 7.458
Efficient Global Equities	A B M	LU1055116120 LU1055116393 LU1055116559	19/12/2025 19/12/2025 19/12/2025	1872.240 1402.153 2155.388	0.794 0.793 0.796	0.283 0.263 0.313	3.126 3.047 3.240	14.256 13.872 14.816
Efficient Emerging Equities	A B M class M USD Z	LU1190404001 LU1190404183 LU1190404936 LU1929491576 LU1190405156	19/12/2025 19/12/2025 19/12/2025 19/12/2025 19/12/2025	1265.065 1259.640 1402.032 984.029 1492.457	1.289 1.288 1.290 1.143 1.291	-0.712 -0.732 -0.682 0.211 -0.674	2.060 1.981 2.169 1.824 2.205	13.997 13.610 14.562 29.554 14.718
Active Liquid Strategy	A B M	LU0164978867 LU0178938311 LU0334387882	19/12/2025 19/12/2025 19/12/2025	1777.914 1681.843 169.018	0.314 0.314 0.316	-0.020 -0.031 0.004	1.079 1.039 1.162	8.538 8.357 8.899
Global Diversified	A	LU0863815675	19/12/2025	1151.783	-0.046	-0.294	-0.132	1.762
SB Bond	I B M	LU0620021153 LU0620021583 LU0620021310	19/12/2025 19/12/2025 19/12/2025	1233.767 1030.339 1114.146	0.016 0.013 0.015	-0.623 -0.692 -0.640	0.289 0.008 0.227	2.831 1.665 2.556
SB Equity	I B M	LU0620020007 LU0620020346 LU0620020189	19/12/2025 19/12/2025 19/12/2025	2470.501 1969.888 2215.623	1.027 1.022 1.026	-1.416 -1.519 -1.445	1.270 0.413 1.165	6.196 3.941 5.730
SB Convex	I B M	LU1468873762 LU1468873416 LU1468873689	19/12/2025 19/12/2025 19/12/2025	1864.723 1473.270 1459.493	3.867 3.861 3.866	-4.228 -4.344 -4.254	-7.813 -8.988 -7.908	35.794 29.180 35.236
SB Blockchain Technology	I B	LU0620020692 LU0620020932	19/12/2025 19/12/2025	2332.817 1866.114	5.729 5.725	-7.855 -7.937	-15.114 -15.974	12.452 9.883

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