Quotazione Fondi

Nome Comparto	Classe	ISIN	Data quota	Valore Comparto	% Giorno	% 1 Mese	% 3 Mesi	% inizio anno
Active European Credit	A B M Z	LU0178938824 LU0178939392 LU0334387965 LU0236973276	02/03/2026 02/03/2026 02/03/2026 02/03/2026	1816.072 1689.587 198.357 2386.980	-0.336 -0.338 -0.332 -0.329	-0.336 -0.338 -0.332 -0.329	0.634 0.608 0.708 0.913	0.634 0.608 0.708 0.913
Active Emerging Credit	A B M Z	LU0164978511 LU0178937933 LU0334387379 LU0236971908	02/03/2026 02/03/2026 02/03/2026 02/03/2026	1867.761 1749.837 166.503 2107.810	-0.127 -0.129 -0.124 -0.122	-0.127 -0.129 -0.124 -0.122	1.872 1.850 1.942 2.287	1.872 1.850 1.942 2.287
Active Dollar Bond (USD)	A E M	LU0295370547 LU0334388005 LU0956014996	02/03/2026 02/03/2026 02/03/2026	1980.948 2382.157 1526.645	-0.250 -0.244 -0.242	-0.250 -0.244 -0.242	1.227 1.354 1.392	1.227 1.354 1.392
Efficient Global Equities	A B M	LU1055116120 LU1055116393 LU1055116559	02/03/2026 02/03/2026 02/03/2026	1921.790 1438.250 2214.651	-0.751 -0.754 -0.747	-0.751 -0.754 -0.747	2.493 2.433 2.579	2.493 2.433 2.579
Efficient Emerging Equities	A B M class M USD Z	LU1190404001 LU1190404183 LU1190404936 LU1929491576 LU1190405156	02/03/2026 02/03/2026 02/03/2026 02/03/2026 02/03/2026	1437.074 1429.908 1594.260 1116.096 1697.626	-0.663 -0.666 -0.659 -1.728 -0.658	-0.663 -0.666 -0.659 -1.728 -0.658	12.090 12.025 12.184 11.570 12.215	12.090 12.025 12.184 11.570 12.215
Active Liquid Strategy	A B M	LU0164978867 LU0178938311 LU0334387882	02/03/2026 02/03/2026 18/02/2026	1825.925 1726.714 173.207	-0.348 -0.349 0.535	-0.348 -0.349 0.541	2.569 2.543 2.482	2.569 2.543 2.334
Global Diversified	A	LU0863815675	02/03/2026	1164.554	-0.304	-0.304	0.959	0.959
SB Bond	I B M	LU0620021153 LU0620021583 LU0620021310	02/03/2026 02/03/2026 02/03/2026	1255.024 1045.520 1132.747	-0.274 -0.284 -0.277	-0.274 -0.284 -0.277	1.474 1.265 1.430	1.474 1.265 1.430
SB Equity	I B M	LU0620020007 LU0620020346 LU0620020189	02/03/2026 02/03/2026 02/03/2026	2488.684 1978.106 2229.913	0.118 0.103 0.114	0.118 0.103 0.114	0.150 -0.107 0.076	0.150 -0.107 0.076
SB Convex	I B M	LU1468873762 LU1468873416 LU1468873689	02/03/2026 02/03/2026 02/03/2026	1683.810 1324.763 1316.589	1.934 1.916 1.930	1.934 1.916 1.930	-6.888 -7.214 -6.965	-6.888 -7.214 -6.965
SB Blockchain Technology	I B	LU0620020692 LU0620020932	02/03/2026 02/03/2026	2293.784 1829.205	2.355 2.342	2.355 2.342	4.266 3.996	4.266 3.996

Prima di accedere alla navigazione del presente sito, leggere le avvertenze qui sotto riportate:

Con l'accesso a questo sito web e ad una qualsiasi delle pagine di questo sito, dichiarate di accettare e comprendere le seguenti condizioni d'uso e le informazioni legali inerenti a questo sito web, ed a tutto il materiale contenuto. Se non accettate le clausole e condizioni più avanti riportate, non vi è consentito l'accesso a questo sito web né a qualsiasi pagina contenuta nel sito.
L'accesso alle informazioni contenute in questo sito web può essere limitato da leggi o regolamenti applicabili all'utente. Le persone nei confronti delle quali si applicano tali divieti non possono accedere a questo sito web od a qualsiasi pagina contenuta nel sito.

NESSUN AFFIDAMENTO E NESSUNA GARANZIA

Benché sia sicuro che le informazioni contenute nel sito web sono esatte alla data di pubblicazione, COMPAM non garantisce in alcun modo la precisione di tali informazioni. Le informazioni contenute in questo sito web sono fornite unicamente a titolo di informazione e nessuna decisione in materia di investimenti potrà essere presa sulla base di tali notizie. Le opinioni contenute in questo sito, così come qualsiasi altro materiale, possono essere modificate senza preavviso. COMPAM declina ogni responsabilità per qualsiasi perdita o danno conseguente a qualsiasi uso fatto delle informazioni contenute in questo sito web.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

In nessuna circostanza, inclusa, ma non limitatamente, la negligenza, COMPAM potrà essere considerata responsabile per qualsiasi danno indiretto particolare che possa derivare dall'accesso od uso, oppure dall'impossibilità di accedere all'uso dei materiali contenuti in questo sito.

RENDIMENTI DEI COMPARTI

Il valore degli investimenti e i proventi derivati possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Le previsioni di rendimento futuro di un investimento non possono necessariamente basarsi sui rendimenti ottenuti in passato. Le variazioni dei corsi dei cambi possono determinare la crescita o il calo del valore degli investimenti. Le informazioni od i materiali contenuti in questo sito non possono essere considerati come base di riferimento nel momento di prendere o comunicare decisioni in materia di investimenti.

NON COSTITUISCE OFFERTA

Nessuna parte di questo sito deve essere considerata come una sollecitazione od offerta, o consiglio, per acquisire od alienare un qualsiasi investimento, o per impegnarsi in altra transazione. Gli investimenti cui si fa riferimento in questo sito non sono disponibili, e i prospetti relativi non saranno distribuiti a persone residenti in un qualsiasi paese, stato o giurisdizione, dove tale distribuzione non sarebbe conforme alle leggi o regolamenti locali.

LIMITAZIONI GIURIDICHE LOCALI

Questo sito web non è accessibile da qualsiasi persona di qualunque giurisdizione, dove la pubblicazione o disponibilità di questo sito web sia vietata a causa della nazionalità, residenza di tale persona o per altri motivi.

STATI UNITI: Gli investimenti menzionati in questo sito web non sono stati registrati negli Stati Uniti ai sensi delle leggi sui titoli applicabili negli Stati Uniti. Gli strumenti d'investimento descritti in questo sito non costituiscono oggetto di offerta negli Stati Uniti, né a cittadini degli Stati Uniti, e le informazioni contenute in questo sito non costituiscono una offerta di vendita né una sollecitazione di una offerta per l'acquisto di quote di tali strumenti d'investimento.

SVIZZERA: Il fondo non è stato autorizzato alla vendita al pubblico in e dalla Svizzera e l'informativa contenuta nelle seguenti pagine non costituisce offerta o sollecitazione per la vendita del fondo. Il fondo puó esser venduto in Svizzera nei termini e condizioni previsti dalla legge svizzera e dalla pratica corrente dell'autoritä di vigilanza finanziaria (FINMA) ed in particolare l'offerta è rivolta agli investitori istituzionali secondo la "Swiss Collective Investment Schemes Act" art. 3 para. 1 e 10 para 3. let. a. e b.
Perció, se avete accesso alla seguente informativa sul fondo, riconoscete di comprendere ed accettare questo disclaimer e di sottostare alla regolamentazione imposta dal regolatore svizzero. Se non approvate questo disclaimer e non rispettate le restrizioni, non accedete alle pagine del sito. Nessuna informazione od opinione espressa in questo sito deve essere intesa come un'offerta o sollecitazione al pubblico, a comprare o vendere fondi di investimento o a dare consigli o servizi di investimento.

COPYRIGHT

Tutto il materiale contenuto in questo sito, tranne che diversamente specificato, è coperto da copyright e tutti i diritti sono riservati. Il materiale è utilizzabile esclusivamente per scopi di browsing, e occorre una espressa autorizzazione da parte di COMPAM nel caso questo materiale, o qualsiasi parte di esso, sia riprodotto in qualsiasi forma, per iscritto od elettronicamente. In aggiunta, qualsiasi ripubblicazione di questo materiale richiede l'espressa autorizzazione di COMPAM. I collegamenti a questo sito o l'uso per qualsiasi scopo, pubblico o commerciale, richiedono preventivamente il permesso scritto di COMPAM.