Quotazione Fondi

Nome Comparto	Classe	ISIN	Data quota	Valore Comparto	% Giorno	% 1 Mese	% 3 Mesi	% inizio anno
Active European Credit	A B M Z	LU0178938824 LU0178939392 LU0334387965 LU0236973276	23/03/2026 23/03/2026 23/03/2026 23/03/2026	1784.102 1659.643 194.926 2346.166	-0.085 -0.087 -0.080 -0.077	-2.091 -2.104 -2.056 -2.033	-1.137 -1.175 -1.034 -0.813	-1.137 -1.175 -1.034 -0.813
Active Emerging Credit	A B M Z	LU0164978511 LU0178937933 LU0334387379 LU0236971908	23/03/2026 23/03/2026 23/03/2026 23/03/2026	1836.800 1720.679 163.785 2073.640	0.113 0.112 0.117 0.118	-1.783 -1.793 -1.754 -1.741	0.184 0.153 0.278 0.628	0.184 0.153 0.278 0.628
Active Dollar Bond (USD)	A E M	LU0295370547 LU0334388005 LU0956014996	23/03/2026 23/03/2026 23/03/2026	1955.308 2352.523 1507.829	0.018 0.022 0.024	-1.541 -1.485 -1.472	-0.083 0.093 0.142	-0.083 0.093 0.142
Efficient Global Equities	A B M	LU1055116120 LU1055116393 LU1055116559	23/03/2026 23/03/2026 23/03/2026	1809.951 1354.285 2086.369	0.472 0.469 0.476	-6.527 -6.548 -6.496	-3.472 -3.547 -3.363	-3.472 -3.547 -3.363
Efficient Emerging Equities	A B M class M USD Z	LU1190404001 LU1190404183 LU1190404936 LU1929491576 LU1190405156	23/03/2026 23/03/2026 23/03/2026 23/03/2026 23/03/2026	1348.234 1342.183 1496.133 1038.927 1593.275	0.541 0.538 0.545 0.898 0.546	-6.804 -6.760 -6.774 -8.523 -6.764	5.161 5.152 5.279 3.856 5.317	5.161 5.152 5.279 3.856 5.317
Active Liquid Strategy	A B M	LU0164978867 LU0178938311 LU0334387882	23/03/2026 23/03/2026 18/02/2026	1742.551 1647.671 173.207	0.648 0.647 0.535	-4.898 -4.911 0.541	-2.114 -2.151 2.482	-2.114 -2.151 2.334
Global Diversified	A	LU0863815675	23/03/2026	1141.705	-0.039	-2.260	-1.022	-1.022
SB Bond	I B M	LU0620021153 LU0620021583 LU0620021310	23/03/2026 23/03/2026 23/03/2026	1230.185 1024.122 1110.138	0.087 0.077 0.084	-2.248 -2.325 -2.267	-0.535 -0.808 -0.594	-0.535 -0.808 -0.594
SB Equity	I B M	LU0620020007 LU0620020346 LU0620020189	23/03/2026 23/03/2026 23/03/2026	2368.595 1880.704 2121.700	0.859 0.844 0.854	-4.713 -4.826 -4.744	-4.682 -5.026 -4.780	-4.682 -5.026 -4.780
SB Convex	I B M	LU1468873762 LU1468873416 LU1468873689	23/03/2026 23/03/2026 23/03/2026	1654.239 1299.923 1293.094	1.991 1.974 1.987	0.144 0.005 0.111	-8.523 -8.953 -8.625	-8.523 -8.953 -8.625
SB Blockchain Technology	I B	LU0620020692 LU0620020932	23/03/2026 23/03/2026	2306.611 1837.633	3.320 3.302	2.927 2.813	4.849 4.475	4.849 4.475

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