Quotazione Fondi

Nome Comparto Classe ISIN Data quota Valore Comparto % Giorno % 1 Mese % 3 Mesi % inizio anno
Active European Credit
A
B
M
Z
LU0178938824
LU0178939392
LU0334387965
LU0236973276
05/06/2025
05/06/2025
05/06/2025
05/06/2025
1771.922
1650.663
192.842
2304.704
-0.048
-0.049
-0.047
-0.046
0.100
0.103
0.105
0.132
1.118
1.088
1.201
1.300
1.228
1.153
1.434
1.757
Active Emerging Credit
A
B
M
Z
LU0164978511
LU0178937933
LU0334387379
LU0236971908
05/06/2025
05/06/2025
05/06/2025
05/06/2025
1741.740
1633.232
154.831
1940.209
-0.174
-0.174
-0.173
-0.172
0.067
0.064
0.074
0.077
-0.033
-0.060
0.049
0.084
0.990
0.929
1.174
1.444
Active Dollar Bond (USD)
A
E
M
LU0295370547
LU0334388005
LU0956014996
05/06/2025
05/06/2025
05/06/2025
1882.677
2244.130
1435.135
-0.053
-0.051
-0.050
0.216
0.229
0.232
0.892
1.029
1.069
2.221
2.550
2.646
Efficient Global Equities
A
B
M
LU1055116120
LU1055116393
LU1055116559
05/06/2025
05/06/2025
05/06/2025
1664.295
1248.764
1910.808
-0.363
-0.364
-0.362
0.514
0.509
0.523
4.396
4.330
4.494
1.566
1.415
1.788
Efficient Emerging Equities
A
B
M
class M USD
Z
LU1190404001
LU1190404183
LU1190404936
LU1929491576
LU1190405156
05/06/2025
05/06/2025
05/06/2025
05/06/2025
05/06/2025
1113.051
1110.384
1230.206
844.748
1308.524
0.251
0.250
0.252
0.463
0.252
1.815
1.809
1.823
2.765
1.826
1.239
1.174
1.336
7.482
1.360
0.299
0.149
0.522
11.216
0.580
Active Liquid Strategy
A
B
M
LU0164978867
LU0178938311
LU0334387882
05/06/2025
05/06/2025
05/06/2025
1689.863
1599.923
160.372
0.031
0.031
0.032
0.571
0.568
0.578
2.980
2.942
3.054
3.162
3.079
3.328
Global Diversified
A
LU0863815675
05/06/2025
1139.564
-0.050
0.090
0.682
0.682
SB Bond
I
B
M
LU0620021153
LU0620021583
LU0620021310
05/06/2025
05/06/2025
05/06/2025
1209.307
1016.357
1093.638
-0.044
-0.047
-0.045
0.195
0.175
0.190
1.107
0.888
1.052
0.792
0.285
0.668
SB Equity
I
B
M
LU0620020007
LU0620020346
LU0620020189
05/06/2025
05/06/2025
05/06/2025
2207.044
1784.072
1984.006
-0.461
-0.466
-0.462
0.193
0.164
0.185
4.551
4.211
4.456
-5.129
-5.864
-5.323
SB Convex
I
B
M
LU1468873762
LU1468873416
LU1468873689
05/06/2025
05/06/2025
05/06/2025
1635.862
1337.452
1283.249
-1.530
-1.536
-1.531
0.924
0.889
0.916
-1.285
-2.159
-1.369
19.128
17.271
18.905
SB Blockchain Technology
I
B
LU0620020692
LU0620020932
05/06/2025
05/06/2025
1908.900
1552.426
-2.836
-2.840
3.289
3.265
28.612
28.254
-7.982
-8.588
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